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DAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,5%0,5%
2025
3,0%3,5%1,7%0,4%-0,9%2,0%0,0%-0,2%-0,5%1,0%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL29,90%
11,99%
10,43%
10,28%
SUZB39,86%
VALE37,04%
6,19%
5,26%
5,19%
5,11%
Referência: Jun/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,54%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,91%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,78%
Data Max. Drawdown21/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 3.814.098,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação111,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 29,90%
2ºISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,99%
3ºMOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 10,43%
4ºTENAX AÇÕES ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 10,28%
5ºSUZB3 - 9,86%

Outras Informações

CNPJ58.865.368/0001-00
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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