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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,7% | -1,0% | -0,2% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 4,6% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 1,4% | 1,3% | -0,2% | 1,6% | 2,2% | -0,4% | 1,1% | 0,4% | 9,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 52,73% | |
| 47,14% | |
| 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,51% |
| 12 meses | 9,86% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,56% |
| 12 meses | 3,22% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,52 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 29 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 9,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 108.717.257,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UBS EVOLUTION SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 52,73% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA - 47,14% |
| 3º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,13% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.849.702/0001-24 |
| Gestor | SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
