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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,8% | -2,4% | -4,0% | 8,7% | 6,4% | 0,3% | 0,3% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 1,3% | -1,5% | -1,3% | 3,6% | 4,4% | 0,5% | 4,6% | -0,1% | 2,2% | 3,1% | -0,3% | 2,7% | 20,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 67,40% | |
| 28,99% | |
| 4,85% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -1,26% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,02% |
| 12 meses | 17,44% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,76% |
| 12 meses | 10,88% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,33 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -11,37% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 37 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,44% |
| Retorno 12 meses | 17,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.433.088,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 128,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,40% |
| 2º | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 28,99% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,85% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.827.446/0001-74 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
