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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 1,6% | 1,5% | 0,4% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | -1,4% | 0,5% | 1,6% | 1,0% | 10,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,57% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,21% |
| 5,45% | |
| CMGD19 | 4,33% |
| OZNH11 | 3,42% |
| DASAC5 | 3,21% |
| AEGE17 | 2,81% |
| RRRP14 | 2,66% |
| JHSFA3 | 2,56% |
| ASAIA0 | 2,48% |
| Referência: Abr/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,13% |
| 12 meses | 11,01% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,21% |
| 12 meses | 2,40% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,57 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,87% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 81 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 11,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.024.574,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 244 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,57% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,21% |
| 3º | CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,45% |
| 4º | CMGD19 - 4,33% |
| 5º | OZNH11 - 3,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.804.815/0001-03 |
| Gestor | PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
