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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ORI CAPITAL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,7% | 2,7% | -1,1% | 0,8% | -6,9% | -1,8% | 1,0% | 1,7% | ||||||
| 2025 | 5,6% | -2,0% | 3,5% | 10,9% | 4,1% | 0,4% | -7,2% | 10,1% | 1,3% | 0,1% | 2,1% | -2,9% | 27,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| GGPS3 | 18,04% |
| ENEV3 | 12,09% |
| EQTL3 | 11,25% |
| 10,12% | |
| ALUP11 | 8,98% |
| ENGI11 | 8,74% |
| ALPA4 | 7,12% |
| B3SA3 | 6,39% |
| INTB3 | 5,14% |
| HAPV3 | 3,64% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,73% |
| 12 meses | 8,45% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,92% |
| 12 meses | 17,88% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,39 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -16,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ORI CAPITAL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,80% |
| Retorno 12 meses | 8,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.158.450,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GGPS3 - 18,04% |
| 2º | ENEV3 - 12,09% |
| 3º | EQTL3 - 11,25% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,12% |
| 5º | ALUP11 - 8,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.772.444/0001-25 |
| Gestor | ORI CAPITAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
