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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,4% | -0,1% | -0,1% | 0,8% | 1,6% | 0,4% | 6,4% | ||||||
| 2025 | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 2,8% | -0,4% | 0,7% | 1,1% | 13,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 19,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,00% |
| CDB/ RDB | 2,06% |
| CERT11 | 1,88% |
| VLIM27 | 1,65% |
| AURP12 | 1,58% |
| LETRA FINANCEIRA | 1,53% |
| VALEA0 | 1,49% |
| TAEE17 | 1,43% |
| CHSF13 | 1,41% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,30% |
| 12 meses | 13,89% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,61% |
| 12 meses | 1,56% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,38% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 48 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,66% |
| Retorno 12 meses | 13,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.344.581,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 19,73% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,00% |
| 3º | CDB/ RDB - 2,06% |
| 4º | CERT11 - 1,88% |
| 5º | VLIM27 - 1,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.771.694/0001-40 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
