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SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,2%0,4%-0,1%-0,1%3,4%
2025
0,0%1,0%1,0%1,0%1,2%1,4%1,4%1,8%2,8%-0,4%0,7%1,1%13,7%

Carteira

Ativos% do PL
31,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,13%
CDB/ RDB3,39%
CERT112,00%
VLIM271,88%
AURP121,80%
TAEE171,65%
LETRA FINANCEIRA1,57%
CHSF131,51%
MSGT231,46%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,38%
12 meses14,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,90%
12 meses1,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,38%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,35%
Retorno 12 meses14,89%
Patrimônio líquidoR$ 40.214.228,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 31,09%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,13%
3ºCDB/ RDB - 3,39%
4ºCERT11 - 2,00%
5ºVLIM27 - 1,88%

Outras Informações

CNPJ58.771.694/0001-40
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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