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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,4% | -1,4% | 0,5% | -0,1% | -1,1% | 0,9% | 2,6% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 1,8% | 2,1% | 1,6% | -0,9% | 1,7% | 1,8% | -0,3% | 0,8% | 0,1% | 9,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 18,98% | |
| RUMOA4 | 6,66% |
| ELET42 | 4,13% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,07% |
| PETR17 | 3,76% |
| RUMOA3 | 3,36% |
| CERT11 | 2,59% |
| VLIM27 | 2,29% |
| 2,29% | |
| AURP12 | 1,92% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,57% |
| 12 meses | 6,70% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,77% |
| 12 meses | 6,46% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,27 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,61% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,43% |
| Retorno 12 meses | 6,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.919.046,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,98% |
| 2º | RUMOA4 - 6,66% |
| 3º | ELET42 - 4,13% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 4,07% |
| 5º | PETR17 - 3,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.771.687/0001-49 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
