MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 5,6% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 11,33% | |
| 10,69% | |
| 6,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,01% |
| CPR | 5,87% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,73% |
| TSSS14 | 4,51% |
| CDB/ RDB | 4,17% |
| ITPB16 | 3,88% |
| CAPP11 | 3,86% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,55% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,39% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,04% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,27% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.131.163.326,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 113,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,33% |
| 2º | ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,69% |
| 3º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 6,09% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,01% |
| 5º | CPR - 5,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.735.449/0001-88 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
