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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,3% | 7,6% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 7,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 17,02% | |
| 7,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,73% |
| 5,60% | |
| CDB/ RDB | 3,80% |
| ITPB16 | 3,38% |
| CPEL11 | 3,12% |
| CPR | 2,94% |
| CAPP11 | 2,89% |
| PALFA6 | 2,73% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,50% |
| 12 meses | 15,30% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,85 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,04% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,33% |
| Retorno 12 meses | 15,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.116.285.017,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 115,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 17,02% |
| 2º | ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,90% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 6,73% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 5,60% |
| 5º | CDB/ RDB - 3,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.735.449/0001-88 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
