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ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,5%1,8%0,3%0,1%6,8%
2025
-2,7%0,4%3,6%2,3%1,4%-2,1%4,5%2,2%1,3%2,8%-0,3%14,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,92%
14,47%
9,65%
6,36%
ITUB44,30%
BPAC113,43%
RDOR32,55%
CPLE32,50%
EQTL32,42%
ROXO342,30%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,81%
12 meses25,34%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,19%
12 meses7,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,50
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,92%
Data Max. Drawdown10/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,07%
Retorno 12 meses25,34%
Patrimônio líquidoR$ 67.955.387,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,92%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 14,47%
3ºISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,65%
4ºDAHLIA IV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,36%
5ºITUB4 - 4,30%

Outras Informações

CNPJ58.706.064/0001-92
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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