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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 1,8% | 0,3% | 1,2% | -2,3% | 0,5% | 0,0% | 6,0% | ||||||
| 2025 | -2,7% | 0,4% | 3,6% | 2,3% | 1,4% | -2,1% | 4,5% | 2,2% | 1,3% | 2,8% | -0,3% | 14,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,68% |
| 19,97% | |
| 6,16% | |
| BPAC11 | 3,54% |
| 2,84% | |
| ITUB4 | 1,97% |
| VALE3 | 1,82% |
| AXIA3 | 1,79% |
| ROXO34 | 1,62% |
| MULT3 | 1,55% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,95% |
| 12 meses | 15,37% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,27% |
| 12 meses | 7,15% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,13 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,22% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,96% |
| Retorno 12 meses | 15,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 113.599.128,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,68% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 19,97% |
| 3º | DAHLIA IV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,16% |
| 4º | BPAC11 - 3,54% |
| 5º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.706.064/0001-92 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
