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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 1,8% | 0,3% | 1,2% | -1,6% | 6,3% | ||||||||
| 2025 | -2,7% | 0,4% | 3,6% | 2,3% | 1,4% | -2,1% | 4,5% | 2,2% | 1,3% | 2,8% | -0,3% | 14,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,66% |
| 23,55% | |
| 8,64% | |
| 5,41% | |
| ITUB4 | 3,61% |
| BPAC11 | 3,10% |
| ENEV3 | 2,30% |
| CPLE3 | 2,29% |
| VALORES A RECEBER | 2,27% |
| PETR4 | 2,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,26% |
| 12 meses | 17,69% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,82% |
| 12 meses | 7,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,43 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,92% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 45 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,52% |
| Retorno 12 meses | 17,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 93.002.235,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,66% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 23,55% |
| 3º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,64% |
| 4º | DAHLIA IV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,41% |
| 5º | ITUB4 - 3,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.706.064/0001-92 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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