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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,7% | -0,6% | -0,3% | -0,3% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | 0,3% | 1,2% | 1,6% | 0,6% | 1,5% | 0,6% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 10,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,16% |
| CPLDC0 | 2,91% |
| VLIM13 | 2,52% |
| MANT23 | 2,06% |
| RPTA14 | 2,05% |
| 2,05% | |
| CLCD27 | 1,97% |
| EGIEB5 | 1,91% |
| GASC25 | 1,87% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,84% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,44% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,76% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 28.963.263,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,61% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,16% |
| 3º | CPLDC0 - 2,91% |
| 4º | VLIM13 - 2,52% |
| 5º | MANT23 - 2,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.703.709/0001-33 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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