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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,7% | -0,6% | -0,3% | 0,4% | 1,0% | 0,4% | 4,0% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 1,2% | 1,6% | 0,6% | 1,5% | 0,6% | 6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 10,52% | |
| CPLDC0 | 2,87% |
| 2,87% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,76% |
| VLIM13 | 2,53% |
| MANT23 | 2,11% |
| RPTA14 | 2,02% |
| SBSPK8 | 2,02% |
| CLCD27 | 1,99% |
| 1,97% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,98% |
| 12 meses | 9,97% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,90% |
| 12 meses | 2,50% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,92 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,44% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,02% |
| Retorno 12 meses | 9,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.554.776,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,52% |
| 2º | CPLDC0 - 2,87% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,87% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,76% |
| 5º | VLIM13 - 2,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.703.709/0001-33 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
