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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,0% | -1,5% | 0,2% | -0,7% | 2,1% | ||||||||
| 2025 | 0,3% | 1,4% | 1,5% | 0,3% | 1,7% | 0,5% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 22,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,84% |
| AURP12 | 5,58% |
| TSSG21 | 5,51% |
| VLIM17 | 5,43% |
| CMGDB1 | 5,39% |
| EQPA19 | 5,08% |
| GASC27 | 4,38% |
| PALFB6 | 4,35% |
| ISAEA8 | 3,78% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,03% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,79% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,97% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,62% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 42.543.140,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 108,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,91% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 5,84% |
| 3º | AURP12 - 5,58% |
| 4º | TSSG21 - 5,51% |
| 5º | VLIM17 - 5,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.691.085/0001-81 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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