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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 3,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,72% |
| LETRA FINANCEIRA | 18,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,06% |
| 3,98% | |
| CDB/ RDB | 3,60% |
| 3,24% | |
| TFLEA8 | 2,82% |
| SBSPA1 | 1,33% |
| ELET24 | 1,31% |
| BSA318 | 1,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,49% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.106.246.362,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 109,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,72% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 18,78% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,06% |
| 4º | ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,98% |
| 5º | CDB/ RDB - 3,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.689.667/0001-23 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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