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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 6,6% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 14,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 26,63% |
| 26,44% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 21,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,01% |
| 10,18% | |
| VALORES A RECEBER | 1,20% |
| CDB/ RDB | 0,34% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| 0 | |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,60% |
| 12 meses | 14,10% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,35% |
| 12 meses | 0,28% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,31 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 279.057.379,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.805 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 26,63% |
| 2º | SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,44% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 21,02% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,01% |
| 5º | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE - 10,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.561.451/0001-88 |
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
