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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 1,9% | 0,4% | 4,3% | ||||||
| 2025 | -0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 19,94% | |
| 9,20% | |
| EQMAA2 | 6,52% |
| CPLDA1 | 6,52% |
| CPGTC0 | 6,50% |
| CMGDB1 | 6,49% |
| EQPA19 | 6,49% |
| ISAEB0 | 6,48% |
| CMGDA4 | 6,48% |
| CGASA2 | 6,45% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,28% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,30% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,51% |
| Data Max. Drawdown | 20/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,03% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 31.649.340,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 105,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,94% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,20% |
| 3º | EQMAA2 - 6,52% |
| 4º | CPLDA1 - 6,52% |
| 5º | CPGTC0 - 6,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.542.057/0001-00 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
