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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,1% | 2,8% | -2,6% | -0,1% | -6,0% | 1,3% | 1,0% | 5,1% | ||||||
| 2025 | 4,4% | -1,9% | 5,5% | 9,2% | 6,9% | 1,9% | -4,9% | 9,7% | 3,6% | 1,5% | 6,9% | 1,3% | 52,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,31% | |
| 1,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,58% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,06% |
| 12 meses | 23,83% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,90% |
| 12 meses | 18,52% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -14,54% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,11% |
| Retorno 12 meses | 23,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.383.049,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.037 |
| Cotação | 1,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 99,31% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,12% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,10% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.528.770/0001-91 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
