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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | -19,5% | -9,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 45,97% |
| CDB/ RDB | 29,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,56% |
| 5,27% | |
| ELET13 | 2,21% |
| CCROA7 | 1,68% |
| CRCG14 | 1,19% |
| AEGPB7 | 0,96% |
| EXSE11 | 0,95% |
| TAEE16 | 0,74% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,51% |
| 12 meses | -8,75% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 20,54% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,15 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -20,44% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | -8,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.407.455,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 0,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 45,97% |
| 2º | CDB/ RDB - 29,32% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,56% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,27% |
| 5º | ELET13 - 2,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.490.605/0001-98 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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