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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | -13,4% | 1,2% | 0,1% | -8,3% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | -19,5% | -9,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 49,55% |
| CDB/ RDB | 23,83% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,23% |
| DPGE | 3,17% |
| ELET13 | 2,22% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,73% |
| CCROA7 | 1,56% |
| RENTA5 | 1,39% |
| CRCG14 | 1,15% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -8,31% |
| 12 meses | -21,75% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,39% |
| 12 meses | 24,90% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,47 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -28,34% |
| Data Max. Drawdown | 07/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | -21,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.427.792,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 0,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 49,55% |
| 2º | CDB/ RDB - 23,83% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,38% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,23% |
| 5º | DPGE - 3,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.490.605/0001-98 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
