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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,0% | 7,7% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 13,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 46,53% | |
| 10,63% | |
| 9,89% | |
| TBSP12 | 5,38% |
| VBBR24 | 5,02% |
| RADL15 | 3,74% |
| RDORC9 | 3,73% |
| NTSD26 | 3,58% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,31% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,65% |
| 12 meses | 15,66% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,79% |
| 12 meses | 1,09% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,74 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,60% |
| Data Max. Drawdown | 08/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 15,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.367.814,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA - 46,53% |
| 2º | ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,63% |
| 3º | ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 9,89% |
| 4º | TBSP12 - 5,38% |
| 5º | VBBR24 - 5,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.444.240/0001-65 |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
