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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,7% | 5,9% | -2,6% | -1,1% | -7,5% | -1,7% | 2,6% | 3,4% | ||||||
| 2025 | 3,0% | -5,1% | 2,9% | 7,7% | 1,2% | 3,5% | -2,8% | 7,0% | 4,9% | -0,6% | 4,0% | 0,3% | 28,3% | |
| 2024 | -3,0% | -3,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| UGPA3 | 23,48% |
| ALOS3 | 20,44% |
| KLBN11 | 18,44% |
| RAIL3 | 10,31% |
| FLRY3 | 7,62% |
| GMAT3 | 7,52% |
| VULC3 | 5,52% |
| GGBR4 | 4,32% |
| VALORES A RECEBER | 1,45% |
| GOAU4 | 0,91% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,40% |
| 12 meses | 14,43% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,41% |
| 12 meses | 19,15% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,04 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -17,54% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,85% |
| Retorno 12 meses | 14,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 129.376.472,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UGPA3 - 23,48% |
| 2º | ALOS3 - 20,44% |
| 3º | KLBN11 - 18,44% |
| 4º | RAIL3 - 10,31% |
| 5º | FLRY3 - 7,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.374.531/0001-24 |
| Gestor | GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
