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G5 HERCULES FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,2%1,1%-1,2%0,2%3,4%
2025
0,5%1,5%1,3%0,9%1,5%0,1%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
10,83%
PRLK119,63%
CDES117,58%
PTAZ117,53%
ELTN377,50%
TAEE186,92%
CMGDB25,65%
ALUP185,60%
ALGE165,10%
EGIEB44,91%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,37%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,53%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,32%
Data Max. Drawdown26/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,46%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 27.728.586,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação109,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 10,83%
2ºPRLK11 - 9,63%
3ºCDES11 - 7,58%
4ºPTAZ11 - 7,53%
5ºELTN37 - 7,50%

Outras Informações

CNPJ58.290.551/0001-17
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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