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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 0,1% | 0,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 93,46% | |
| 6,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,06% |
| 12 meses | 14,68% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,34% |
| 12 meses | 0,25% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 14,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 184.585.928,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 93,46% |
| 2º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 6,57% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.290.160/0001-00 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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