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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,4% | -0,1% | 1,5% | 1,9% | 1,4% | 0,3% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | -2,1% | 0,0% | 1,7% | 0,8% | 6,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 30,12% |
| 24,76% | |
| BKBR19 | 8,58% |
| 7,80% | |
| VLIDA0 | 5,97% |
| LORTB9 | 4,73% |
| JSMLA5 | 3,90% |
| MEAL14 | 3,12% |
| CSNAA1 | 3,00% |
| RRRP14 | 2,68% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,06% |
| 12 meses | 9,41% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,95% |
| 12 meses | 2,82% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,87 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,50% |
| Data Max. Drawdown | 27/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 79 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 9,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.262.527,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 30,12% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,76% |
| 3º | BKBR19 - 8,58% |
| 4º | TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 7,80% |
| 5º | VLIDA0 - 5,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.275.549/0001-79 |
| Gestor | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
