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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,8% | -1,5% | 2,0% | -0,3% | -1,6% | -0,4% | 1,4% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 1,8% | 2,9% | 1,6% | 1,9% | -1,7% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 2,9% | -0,7% | 14,4% | |
| 2024 | -2,5% | -2,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,06% | |
| 0,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,43% |
| 12 meses | 4,76% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,25% |
| 12 meses | 7,09% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,40 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,19% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 4,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.323.145,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 78 |
| Cotação | 113,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 99,06% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,94% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 58.237.182/0001-07 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
