Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,5% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 1,8% | 2,9% | 1,6% | 1,9% | -1,7% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 2,9% | -0,7% | 14,4% | |
| 2024 | -2,5% | -2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,76% | |
| 1,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,08% |
| 12 meses | 13,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,34% |
| 12 meses | 5,30% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,76% |
| Retorno 12 meses | 13,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.599.569,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 75 |
| Cotação | 113,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 98,76% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,29% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 58.237.182/0001-07 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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