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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,3% | 0,2% | 1,9% | 1,9% | 3,2% | -0,9% | 7,5% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | -0,6% | 4,0% | 1,6% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | -0,3% | -0,4% | 11,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CBAV3 | 20,63% |
| NEOE3 | 17,18% |
| 15,65% | |
| TKNO4 | 14,53% |
| AXIA6 | 12,80% |
| AXIA3 | 12,75% |
| 10,34% | |
| PTNT4 | 10,23% |
| 9,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,95% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,52% |
| 12 meses | 11,58% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,74% |
| 12 meses | 3,92% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,85% |
| Data Max. Drawdown | 21/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 73 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,83% |
| Retorno 12 meses | 11,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.217.128,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 120,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CBAV3 - 20,63% |
| 2º | NEOE3 - 17,18% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,65% |
| 4º | TKNO4 - 14,53% |
| 5º | AXIA6 - 12,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.114.377/0001-51 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
