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ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,7%-0,2%-0,7%0,6%2,6%
2025
2,2%0,6%0,7%2,4%0,8%1,4%0,5%1,8%2,3%0,3%1,2%0,3%15,5%
2024
-1,2%-1,2%

Carteira

Ativos% do PL
12,86%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,07%
LETRA FINANCEIRA4,56%
IRJS154,38%
MGPRA03,55%
CRTA122,99%
APPT112,76%
CART132,71%
RMSA122,64%
CAEC122,58%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,56%
12 meses11,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,77%
12 meses2,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,68%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,22%
Retorno 12 meses11,05%
Patrimônio líquidoR$ 234.214.593,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,86%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,07%
3ºLETRA FINANCEIRA - 4,56%
4ºIRJS15 - 4,38%
5ºMGPRA0 - 3,55%

Outras Informações

CNPJ58.111.935/0001-25
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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