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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,0% | -1,4% | 0,3% | -1,0% | 1,7% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 1,4% | 2,1% | 1,9% | 1,7% | -1,1% | 1,7% | 2,1% | -0,7% | 1,8% | 0,0% | 13,3% | |
| 2024 | 0,2% | 0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 16,11% | |
| 2,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,67% |
| CCPV11 | 2,42% |
| MSGT23 | 2,29% |
| CESE32 | 2,26% |
| ALUP18 | 2,20% |
| CERT11 | 1,95% |
| PALFB6 | 1,88% |
| CHSF13 | 1,86% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 7,38% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,34% |
| 12 meses | 5,82% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,25 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,88% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,09% |
| Retorno 12 meses | 7,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.072.208,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 11,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,11% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 2,90% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 2,67% |
| 4º | CCPV11 - 2,42% |
| 5º | MSGT23 - 2,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.075.902/0001-77 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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