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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,0% | -1,4% | 0,3% | -0,2% | -1,0% | -0,1% | 1,2% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 1,4% | 2,1% | 1,9% | 1,7% | -1,1% | 1,7% | 2,1% | -0,7% | 1,8% | 0,0% | 13,3% | |
| 2024 | 0,2% | 0,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 15,51% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,71% |
| 2,49% | |
| CCPV11 | 2,44% |
| CESE32 | 2,28% |
| ALUP18 | 2,23% |
| MSGT23 | 2,15% |
| CERT11 | 1,97% |
| PALFB6 | 1,89% |
| CHSF13 | 1,87% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,19% |
| 12 meses | 4,87% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,86% |
| 12 meses | 6,57% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,51 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,71% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,61% |
| Retorno 12 meses | 4,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.939.650,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 11,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,51% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 2,71% |
| 3º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 2,49% |
| 4º | CCPV11 - 2,44% |
| 5º | CESE32 - 2,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.075.902/0001-77 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
