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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,5% | -0,1% | -0,3% | 0,3% | 2,9% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 2,5% | 0,1% | 0,9% | 1,0% | 15,8% | |
| 2024 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 5,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,63% |
| TRPLA3 | 2,94% |
| TAEEA7 | 2,60% |
| RIS414 | 2,58% |
| GASC28 | 1,89% |
| CHSF13 | 1,87% |
| AURP13 | 1,76% |
| MRSAB3 | 1,73% |
| TLPP27 | 1,62% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,82% |
| 12 meses | 13,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,41% |
| 12 meses | 1,25% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,28 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,48% |
| Retorno 12 meses | 13,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 158.080.052,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 5,53% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,63% |
| 3º | TRPLA3 - 2,94% |
| 4º | TAEEA7 - 2,60% |
| 5º | RIS414 - 2,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.075.015/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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