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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 13,1% | |
| 2024 | 0,1% | 0,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 67,75% | |
| CRA | 10,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,59% |
| 8,67% | |
| 1,78% | |
| TSSAA5 | 0,95% |
| 0,89% | |
| 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,42% |
| 12 meses | 13,66% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,59% |
| 12 meses | 0,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,27 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,48% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 13,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.014.906,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 117,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 67,75% |
| 2º | CRA - 10,59% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,59% |
| 4º | TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA - 8,67% |
| 5º | THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA - 1,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.997.724/0001-79 |
| Gestor | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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