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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,9% | 0,5% | 54,9% | 10,3% | -10,8% | -14,7% | 1,7% | 44,6% | ||||||
| 2025 | -1,6% | -2,6% | -0,6% | -18,0% | 6,2% | 3,3% | 11,9% | -8,9% | -3,3% | -0,5% | -3,0% | 1,1% | -17,6% | |
| 2024 | 5,9% | 5,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,26% |
| VALORES A RECEBER | 10,77% |
| DISPONIBILIDADES | 0,48% |
| 0,31% | |
| VALORES A PAGAR | -10,82% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 45,80% |
| 12 meses | 32,08% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 59,98% |
| 12 meses | 46,08% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,42 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -29,84% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -19,82% |
| Retorno 12 meses | 32,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.514.495,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,26% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 10,77% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,48% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,31% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -10,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.790.094/0001-67 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
