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MILENIUM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%2,1%-9,3%0,0%-5,2%
2025
-0,1%0,5%-0,2%1,8%0,1%1,5%-1,0%3,4%2,0%2,0%1,2%0,4%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
51,05%
36,29%
6,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,64%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-5,24%
12 meses5,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano10,65%
12 meses6,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,04%
Data Max. Drawdown02/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,91%
Retorno 12 meses5,38%
Patrimônio líquidoR$ 45.572.159,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 51,05%
2ºGENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 36,29%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 6,98%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,64%
5ºVALORES A RECEBER - 0,09%

Outras Informações

CNPJ57.778.285/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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