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DAHLIA MACRO GLOBAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%-0,8%1,3%
2025
2,0%2,7%1,2%1,8%2,6%1,9%0,2%0,5%13,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,28%
0,82%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,36%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,75%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,02%
Data Max. Drawdown05/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,31%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 19.742.875,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,28%
2ºCSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA - 0,82%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,16%

Outras Informações

CNPJ57.776.653/0001-84
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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