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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | -0,2% | -0,5% | 3,8% | -0,1% | 0,8% | -0,2% | 5,9% | ||||||
| 2025 | 2,0% | 2,7% | 1,2% | 1,8% | 2,6% | 1,9% | 0,2% | 0,5% | 13,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,69% |
| 0,65% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,77% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,90% |
| 12 meses | 14,68% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,25% |
| 12 meses | 5,62% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,04 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,49% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 14,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.301.910,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,42% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,69% |
| 3º | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,65% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.776.653/0001-84 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
