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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,4% | -0,3% | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,6% | 1,8% | 2,6% | -0,2% | 0,9% | 0,8% | 15,9% | |
| 2024 | -0,3% | 0,8% | 0,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 9,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,60% |
| 3,99% | |
| TRPLA3 | 2,80% |
| CLCD27 | 2,22% |
| ENEVA0 | 2,22% |
| VLIM16 | 2,14% |
| EBENA8 | 2,14% |
| GASC28 | 2,13% |
| IVIAA0 | 2,12% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,97% |
| 12 meses | 15,52% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,58% |
| 12 meses | 1,39% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,56 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,06% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,16% |
| Retorno 12 meses | 15,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.215.994,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,41% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,60% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,99% |
| 4º | TRPLA3 - 2,80% |
| 5º | CLCD27 - 2,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.747.620/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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