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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 13,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 78,53% | |
| 20,73% | |
| 0,68% | |
| 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,32% |
| 12 meses | 14,83% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,33% |
| 12 meses | 0,49% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,34 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 11/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 14,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.774.891,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 363 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 78,53% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,73% |
| 3º | FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,68% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV - 0,13% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.745.690/0001-25 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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