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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,5% | 1,8% | 0,0% | 0,8% | -3,1% | -0,2% | 0,0% | 7,5% | ||||||
| 2025 | 2,1% | -1,5% | 2,1% | 2,4% | 2,1% | 0,9% | -2,0% | 4,2% | 2,0% | 2,0% | 4,2% | 1,2% | 21,3% | |
| 2024 | -0,5% | -1,6% | -2,2% | -4,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 39,34% | |
| 9,35% | |
| 8,44% | |
| 6,04% | |
| 5,59% | |
| 3,93% | |
| 3,64% | |
| 3,22% | |
| 2,78% | |
| 2,65% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,06% |
| 12 meses | 19,16% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,86% |
| 12 meses | 10,24% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,52 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -7,32% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 19,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 101.646.862,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 193,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 39,34% |
| 2º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,35% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,44% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,04% |
| 5º | VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.701.615/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
