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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8% | 1,2% | -2,0% | 3,6% | -2,6% | -0,3% | 0,8% | 4,5% | ||||||
| 2025 | 6,9% | -2,1% | 1,0% | 6,8% | 5,6% | 3,3% | -0,8% | 5,1% | 4,4% | 3,7% | 1,8% | 1,5% | 43,7% | |
| 2024 | 0,0% | -3,7% | -1,8% | -5,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 9,97% | |
| 9,78% | |
| 9,09% | |
| 8,50% | |
| ENEV3 | 6,65% |
| TSMC34 | 5,62% |
| AXIA3 | 4,34% |
| M1TA34 | 4,27% |
| NVDC34 | 3,78% |
| VBBR3 | 3,68% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,52% |
| 12 meses | 22,01% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,86% |
| 12 meses | 13,28% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,57 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -9,87% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,78% |
| Retorno 12 meses | 22,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.297.332,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,97% |
| 2º | SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,78% |
| 3º | OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,09% |
| 4º | TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - 8,50% |
| 5º | ENEV3 - 6,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.672.265/0001-53 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
