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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,2% | -0,8% | -0,1% | 0,1% | -0,5% | -0,7% | 1,4% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 2,4% | 2,3% | 1,8% | 1,7% | -0,8% | 1,3% | 1,5% | 0,1% | 2,1% | 0,1% | 14,9% | |
| 2024 | -1,3% | -3,1% | -4,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,00% |
| 4,25% | |
| 2,64% | |
| ENGIB4 | 2,16% |
| CMGTB1 | 2,12% |
| CLCD27 | 2,02% |
| EQPA18 | 1,90% |
| ERDVC4 | 1,90% |
| SBSPK8 | 1,87% |
| IVIAA0 | 1,83% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,35% |
| 12 meses | 5,59% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,98% |
| 12 meses | 5,13% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,80 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,91% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 5,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 111.643.407,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,00% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,25% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,64% |
| 4º | ENGIB4 - 2,16% |
| 5º | CMGTB1 - 2,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.613.783/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
