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BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,4%1,7%0,2%1,1%-1,6%5,9%
2025
1,0%2,2%1,2%-2,2%4,3%2,1%1,2%2,7%-0,4%12,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,54%
VALORES A RECEBER3,64%
0,48%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-3,67%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,87%
12 meses16,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,76%
12 meses7,18%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,26
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,83%
Data Max. Drawdown19/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,55%
Retorno 12 meses16,42%
Patrimônio líquidoR$ 73.767.667,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA - 99,54%
2ºVALORES A RECEBER - 3,64%
3ºBRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 0,48%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -3,67%

Outras Informações

CNPJ57.602.960/0001-49
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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