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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,1% | -0,5% | 0,6% | 0,0% | -0,5% | -0,2% | 3,0% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,7% | 2,6% | 1,0% | 1,2% | -0,5% | 1,6% | 1,3% | 0,5% | 1,7% | 0,2% | 14,4% | |
| 2024 | -0,1% | -2,1% | -2,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 26,08% | |
| EGIEB2 | 11,69% |
| UHSM12 | 6,92% |
| HARG11 | 6,84% |
| ENERB7 | 6,45% |
| HVSP11 | 5,59% |
| CESPA2 | 5,09% |
| CESPA3 | 4,52% |
| GASP19 | 4,14% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,84% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,95% |
| 12 meses | 7,80% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,48% |
| 12 meses | 4,57% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,51 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,19% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 7,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 141.461.049,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,08% |
| 2º | EGIEB2 - 11,69% |
| 3º | UHSM12 - 6,92% |
| 4º | HARG11 - 6,84% |
| 5º | ENERB7 - 6,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.591.671/0001-91 |
| Gestor | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
