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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,7% | 0,8% | -0,1% | -0,3% | -1,0% | 0,9% | 0,0% | 5,2% | ||||||
| 2025 | -5,4% | -10,0% | -11,0% | -8,8% | -1,2% | -0,7% | -2,1% | -1,4% | 1,8% | -2,1% | 2,1% | -4,9% | -36,7% | |
| 2024 | -11,8% | -6,5% | -17,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 84,33% | |
| 15,58% | |
| 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,68% |
| 12 meses | -1,50% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,85% |
| 12 meses | 7,26% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,44 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -47,76% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | -1,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.474.597,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 549,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA - 84,33% |
| 2º | TARPON BLUEFIN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 15,58% |
| 3º | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,18% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.581.872/0001-08 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
