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FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,6%1,0%1,0%1,0%0,5%0,4%1,3%0,8%0,9%1,4%0,7%11,6%
2024
0,2%0,6%0,1%-0,6%0,8%0,7%1,4%1,5%0,0%0,4%0,6%-0,2%5,7%

Carteira

Ativos% do PL
44,90%
31,29%
8,31%
5,70%
1,86%
1,63%
1,57%
1,44%
1,02%
0,47%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,57%
12 meses11,57%
Últimos 3 anos29,96%
Desvio Padrão
No ano1,61%
12 meses1,61%
Últimos 3 anos1,89%
Índice Sharpe
12 meses-1,76
Últimos 3 anos-1,91
Max. Drawdown-9,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)114
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses11,57%
Patrimônio líquidoR$ 536.600.899,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação31,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºATUARIAL 09 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - 44,90%
2ºATUARIAL 09 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - 31,29%
3ºATUARIAL 09 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - 8,31%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIV 114 - 5,70%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDAMENTALISTA 114 - 1,86%

Outras Informações

CNPJ05.754.041/0001-97
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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