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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 4,3% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,4% | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | 11,6% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,1% | -0,6% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 1,5% | 0,0% | 0,4% | 0,6% | -0,2% | 5,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,85% | |
| 26,81% | |
| 8,04% | |
| 5,63% | |
| 5,04% | |
| 4,07% | |
| 2,05% | |
| 1,93% | |
| 1,88% | |
| 1,81% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,22% |
| 12 meses | 12,91% |
| Últimos 3 anos | 32,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,77% |
| 12 meses | 1,66% |
| Últimos 3 anos | 1,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,09 |
| Últimos 3 anos | -1,64 |
| Max. Drawdown | -9,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 114 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 12,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 548.563.422,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 32,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA - 34,85% |
| 2º | ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA - 26,81% |
| 3º | VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,04% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA - 5,63% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA - 5,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.754.041/0001-97 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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