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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,8% | -1,0% | 0,3% | -1,0% | 1,4% | ||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,5% | 1,3% | -0,4% | 1,8% | 0,3% | 3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,67% | |
| 4,69% | |
| MRSAB3 | 4,13% |
| UTPS21 | 3,89% |
| ELET14 | 3,61% |
| EQPA19 | 3,56% |
| GASC25 | 3,38% |
| HARG11 | 2,96% |
| CESE32 | 2,59% |
| MSGT33 | 2,55% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,33% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,32% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,62% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,01% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 21.004.613,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,67% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 4,69% |
| 3º | MRSAB3 - 4,13% |
| 4º | UTPS21 - 3,89% |
| 5º | ELET14 - 3,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.535.658/0001-15 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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