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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 7,4% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 39,84% |
| 16,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,68% |
| 7,78% | |
| 6,95% | |
| 4,64% | |
| CDB/ RDB | 2,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,42% |
| 0,76% | |
| 0,33% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,38% |
| 12 meses | 15,17% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,15% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,58 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 15,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.599.154,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 39,84% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 16,72% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,68% |
| 4º | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 7,78% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.512.910/0001-70 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
