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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 40,34% |
| 16,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,68% |
| 7,87% | |
| 7,11% | |
| 4,63% | |
| CDB/ RDB | 2,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,83% |
| 0,77% | |
| 0,29% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,67% |
| 12 meses | 14,97% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,80 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.956.057,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 40,34% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,92% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,68% |
| 4º | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 7,87% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.512.910/0001-70 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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