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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 13,9% | |
| 2024 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 16,93% | |
| 15,05% | |
| 13,19% | |
| OPI GOOROO FIDC - SEN 6 | 12,69% |
| 10,37% | |
| 8,08% | |
| 8,08% | |
| 5,57% | |
| 4,59% | |
| 2,67% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,12% |
| 12 meses | 14,95% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 1,07% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,28 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,44% |
| Data Max. Drawdown | 28/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 13 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 111.678.234,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,93% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I - 15,05% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,19% |
| 4º | OPI GOOROO FIDC - SEN 6 - 12,69% |
| 5º | AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.466.264/0001-52 |
| Gestor | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
