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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 13,9% | |
| 2024 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,76% | |
| 16,79% | |
| 14,84% | |
| 14,51% | |
| 5,52% | |
| 4,55% | |
| 3,88% | |
| 3,88% | |
| 2,64% | |
| 1,96% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,41% |
| 12 meses | 14,52% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,59% |
| 12 meses | 1,16% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,13 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,44% |
| Data Max. Drawdown | 28/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 13 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 107.810.796,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 29,76% |
| 2º | MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,79% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I - 14,84% |
| 4º | AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,51% |
| 5º | BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - 5,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.466.264/0001-52 |
| Gestor | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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