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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 1,9% | -2,5% | 0,8% | -0,1% | 2,8% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,5% | -2,2% | 4,6% | 3,3% | 0,6% | -0,5% | 4,1% | 2,3% | 1,2% | 1,6% | -0,8% | 16,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 2,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 75,71% | |
| 2,43% | |
| 2,43% | |
| 2,43% | |
| 2,43% | |
| 2,43% | |
| 2,43% | |
| 2,43% | |
| 2,43% | |
| 2,43% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,82% |
| 12 meses | 11,56% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,32% |
| 12 meses | 4,89% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,12% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 11,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.397.074,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 75,71% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,43% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,43% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,43% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.436.270/0001-67 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
