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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,5% | -2,2% | 4,6% | 3,3% | 0,6% | -0,5% | 4,1% | 2,3% | 1,2% | 1,6% | -0,8% | 16,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 74,34% | |
| 2,57% | |
| 2,57% | |
| 2,57% | |
| 2,57% | |
| 2,57% | |
| 2,57% | |
| 2,57% | |
| 2,57% | |
| 2,57% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,13% |
| 12 meses | 19,56% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,89% |
| 12 meses | 5,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,01 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,90% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 44 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 19,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.455.067,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 74,34% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,57% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,57% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,57% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.436.270/0001-67 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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