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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,1% | -1,0% | -0,1% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,4% | 2,1% | 2,4% | 1,8% | 1,7% | -0,6% | 1,3% | 1,7% | 0,0% | 2,0% | 0,1% | 14,9% | |
| 2024 | -0,7% | -3,0% | -3,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 12,24% | |
| 8,84% | |
| CLCD27 | 2,44% |
| ENMTD2 | 2,36% |
| GASC28 | 2,36% |
| EBENA8 | 2,34% |
| IVIAA0 | 2,33% |
| MSGT23 | 1,90% |
| EQPA18 | 1,88% |
| ERDVC4 | 1,85% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,15% |
| 12 meses | 12,01% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,84% |
| 12 meses | 4,59% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,59 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,51% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,27% |
| Retorno 12 meses | 12,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.194.971,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,24% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,84% |
| 3º | CLCD27 - 2,44% |
| 4º | ENMTD2 - 2,36% |
| 5º | GASC28 - 2,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.435.321/0001-36 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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