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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,83% |
| 19,19% | |
| 11,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,96% |
| CDB/ RDB | 1,16% |
| ECOC12 | 0,23% |
| RENTE2 | 0,21% |
| RENTE3 | 0,19% |
| RDORG9 | 0,16% |
| 0,13% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,23% |
| 12 meses | 14,76% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 509.484.261,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,83% |
| 2º | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 19,19% |
| 3º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 11,99% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 4,96% |
| 5º | CDB/ RDB - 1,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.285.541/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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