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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,1% | -1,0% | 0,1% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 2,6% | -0,2% | 1,0% | 0,0% | 15,2% | |
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 15,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,59% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,66% |
| EBENA8 | 2,34% |
| IVIAA0 | 2,29% |
| MSGT23 | 2,02% |
| RIS414 | 1,98% |
| CLCD27 | 1,94% |
| UHSM12 | 1,93% |
| CGOS28 | 1,88% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,59% |
| 12 meses | 14,15% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,82% |
| 12 meses | 3,62% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,15 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,59% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,97% |
| Retorno 12 meses | 14,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.500.922,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,74% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,59% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 2,66% |
| 4º | EBENA8 - 2,34% |
| 5º | IVIAA0 - 2,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.138.450/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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