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FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,2%3,1%2,3%2,3%1,8%-1,1%1,7%2,0%-0,7%2,0%0,0%15,4%
2024
0,2%0,1%0,2%-1,3%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,76%
38,13%
18,11%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,36%
12 meses15,36%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,75%
12 meses4,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,14
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,13%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,03%
Retorno 12 meses15,36%
Patrimônio líquidoR$ 125.907.926,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,76%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,13%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 18,11%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ57.136.671/0001-00
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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