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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,6% | 1,8% | -2,8% | 1,1% | -2,6% | 0,2% | 0,1% | 3,2% | ||||||
| 2025 | 2,5% | -0,8% | 1,7% | 5,8% | 2,6% | 1,5% | -3,1% | 4,4% | 2,5% | 1,4% | 3,1% | 0,9% | 24,7% | |
| 2024 | -0,3% | -0,4% | -0,7% | -2,2% | -3,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 20,85% | |
| 11,69% | |
| 9,06% | |
| 5,26% | |
| 5,19% | |
| 4,53% | |
| 4,50% | |
| 4,31% | |
| 3,93% | |
| 3,90% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,15% |
| 12 meses | 12,43% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,31% |
| 12 meses | 9,86% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,20 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -7,59% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,32% |
| Retorno 12 meses | 12,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.671.389,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 20,85% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 11,69% |
| 3º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 9,06% |
| 4º | ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,26% |
| 5º | PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA - 5,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.108.629/0001-77 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
