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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,6% | 0,1% | 0,1% | 0,7% | 1,0% | 0,0% | 5,3% | ||||||
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 0,6% | 1,6% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 1,7% | 1,9% | 0,0% | 0,8% | 0,6% | 12,4% | |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | -0,5% | 0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 37,55% | |
| 31,65% | |
| 27,88% | |
| 2,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,24% |
| 12 meses | 10,86% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,17% |
| 12 meses | 1,97% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,98 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,65% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 40 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% |
| Retorno 12 meses | 10,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 314.729.672,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 137 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 37,55% |
| 2º | BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA - 31,65% |
| 3º | BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - 27,88% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 2,97% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.090.774/0001-78 |
| Gestor | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
