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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,8% | -0,8% | 0,3% | 0,2% | -0,2% | -0,6% | 2,4% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,4% | 2,3% | 2,6% | 1,4% | 1,5% | -1,0% | 1,6% | 1,9% | -0,5% | 1,6% | 0,2% | 14,1% | |
| 2024 | -0,5% | -0,4% | -2,7% | -3,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 26,48% | |
| TAEE17 | 3,63% |
| VALEB0 | 3,51% |
| CPLD29 | 3,46% |
| ALUP18 | 3,05% |
| VLIM15 | 2,95% |
| EKTT11 | 2,92% |
| CTEE1B | 2,80% |
| AURE12 | 2,72% |
| ENGIA5 | 2,52% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,32% |
| 12 meses | 6,18% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,57% |
| 12 meses | 4,79% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,79 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,12% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,44% |
| Retorno 12 meses | 6,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.658.526,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,48% |
| 2º | TAEE17 - 3,63% |
| 3º | VALEB0 - 3,51% |
| 4º | CPLD29 - 3,46% |
| 5º | ALUP18 - 3,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.035.905/0001-14 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
